Blanqueo de capitales - Análisis financiero y Proyectos de inversión

Descripción del curso

Objetivos

• Blanqueo de capitales
• La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente, en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de infractores que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.
• El contenido del curso incluye actualización de la ley 10/2010 según el RD 609/2023 del 11 de julio del 2023.
• Análisis económico financiero de la empresa
• Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro Es especialmente recomendable papa personas que desempeñan puestos de Director financiero, Jefe de Contabilidad, profesional del derecho y de la fiscalidad, analista financiero y, en general , personal de los departamentos administrativo, contable, financiero o fiscal de la empresa.
• Proyectos de inversión
• La compra de activos fijos constituye una decisión empresarial de carácter estratégico, pues condicionará la evolución de la empresa durante un largo período de tiempo, tanto por involucrar recursos financieros de importancia, en relación con el tamaño de la empresa, como por su carácter usual de decisión económicamente irreversible. En este curso se expondrán aquellos aspectos del análisis de inversiones que por su carácter y entidad conviene darles un tratamiento específico. En particular, se hará referencia al problema de la evaluación de inversiones en condiciones de inflación y el análisis económico de la desinversión.

Contenidos

1. Blanqueo de capitales
2. 1 INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
3. 1.1 INTRODUCCIÓN
4. 1.2 MARCO LEGAL
5. 1.3 CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
6. 1.4 ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
7. 2 ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
8. 2.1 ENUMERACIÓN GENERAL
9. 2.2 SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
10. 2.3 RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS
11. 3 OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA
12. 3.1 OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
13. 3.2 OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
14. 3.3 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
15. 4 ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
16. 4.1 EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
17. 4.2 FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
18. 4.3 UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
19. 4.4 COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
20. 5 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
21. 5.1 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
22. 6 FORMACIÓN
23. 6.1 FORMACIÓN
24. 7 MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
25. 7.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
26. 7.2 MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
27. 7.3 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
28. 7.4 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
29. 7.5 ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA
30. 8 POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES
31. 8.1 OBJETO Y CONTENIDO
32. 8.2 POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS
33. 9 EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES
34. 9.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
35. 9.2 OPERACIONES SOSPECHOSAS
36. 10 ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
37. 10.1 NORMA GENERAL
38. 10.2 EXCEPCIONES
39. 11 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
40. 11.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
41. 11.2 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
42. 11.3 COMUNICACION DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
43. 12 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
44. 12.1 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
45. 13 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
46. 13.1 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
47. 14 INFRACCIONES Y SANCIONES
48. 14.1 INFRACCIONES Y SANCIONES
49. 15 MODIFICACIONES - ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES
50. 15.1 Real Decreto 609-2023
51. 16 ANEXOS
52. 16.1 ANEXO 1
53. 16.2 ANEXO 2
54. 16.3 ANEXO 3
55. 16.4 ANEXO 4
56. 16.5 Cuestionario: Cuestionario final
57. Análisis económico financiero de la empresa
58. 1 Estados financieros básicos
59. 1.1 Introducción Estados
60. 1.2 El balance
61. 1.3 El balance - Enumeración de los principales grupos del activo
62. 1.4 El balance - Enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo
63. 1.5 Ordenación del balance
64. 1.6 La cuenta de pérdidas y ganancias
65. 1.7 Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
66. 1.8 Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias
67. 1.9 Cuestionario: Estados financieros básicos
68. 2 Aproximación al Análisis económico financiero
69. 2.1 Introducción Aproximación
70. 2.2 Esquema básico del análisis ecónomico financiero
71. 2.3 Consideraciones previas al análisis
72. 2.4 Análisis previo del Balance
73. 2.5 Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias
74. 2.6 Cuestionario: Aproximación al análisis económico financiero
75. 3 Análisis financiero
76. 3.1 Introducción Análisis financiero
77. 3.2 Análisis de la solvencia
78. 3.3 Análisis del endeudamiento
79. 3.4 Análisis de la independencia o autonomía financiera
80. 3.5 Analisis de la liquidez
81. 3.6 El ciclo de explotación del negocio
82. 3.7 El fondo de maniobra
83. 3.8 Las necesidades operativas de fondos
84. 3.9 Periodo medio de maduración
85. 3.10 Las necesidades operativas de fondo de maniobra
86. 3.11 Las necesidades de recurso al crédito
87. 3.12 Ratios de liquidez
88. 3.13 Práctica 1
89. 3.14 Práctica 2
90. 3.15 Práctica 3
91. 3.16 Práctica 4
92. 3.17 Práctica 5
93. 3.18 Práctica 6
94. 3.19 Cuestionario: Analisis financiero
95. 4 Análisis económico
96. 4.1 Introducción Análisis económico
97. 4.2 El Cash-Flow - Autofinanciación
98. 4.3 Rendimiento o rentabilidad económica
99. 4.4 Rentabilidad financiera
100. 4.5 El apalancamiento financiero
101. 4.6 El coste medio de la deuda
102. 4.7 El umbral de la rentabilidad
103. 4.8 Práctica 1
104. 4.9 Práctica 2
105. 4.10 Práctica 3
106. 4.11 Práctica 4
107. 4.12 Práctica 5
108. 4.13 Práctica 6
109. 4.14 Práctica 7
110. 4.15 Práctica 8
111. 4.16 Práctica 9
112. 4.17 Cuestionario: Analisis económico
113. 4.18 Cuestionario: Cuestionario final
114. Proyectos de inversión
115. 1 Estados financieros
116. 1.1 Introducción Estados financieros
117. 1.2 Tipos de Proyectos de Inversión
118. 1.3 Planteamiento de la evaluación
119. 1.4 Amortizaciones
120. 1.5 Cash Flow operativo y ciclo de inversión
121. 1.6 Metodología para el análisis de viabilidad de un proyecto
122. 1.7 Cuestionario: Estados financieros básicos
123. 2 Criterios de evaluación económica
124. 2.1 Introducción criterios
125. 2.2 Evaluación de La liquidez y periodo de recuperación
126. 2.3 Rentabilidad
127. 2.4 Comparación de la rentabilidad de proyectos
128. 2.5 Riesgo del proyecto de inversión
129. 2.6 Conceptos y medidas del riesgo
130. 2.7 Selección económica de proyectos de inversión
131. 2.8 Cuestionario: Criterios de evaluación económica
132. 3 La Financiación del proyecto de inversión
133. 3.1 Introducción financiación
134. 3.2 Efecto de la Financiación sobre La Liquidez
135. 3.3 Financiación y Rentabilidad
136. 3.4 Impacto de la Financiación sobre el Riesgo
137. 3.5 Liquidez, Rentabilidad, Riesgo y Financiación
138. 3.6 Prácticas
139. 3.7 Cuestionario: La financiación del proyecto de inversión
140. 3.8 Cuestionario: Cuestionario final

Detalles

Dirigido a

Trabajadores y profesionales del sector.

Certificado

Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.