Gestión y control del presupuesto de tesorería

Descripción del curso

Objetivos

• - Establecer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa.
• - Establecer las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o entidades externas.
• - Identificar los flujos de información y documentos generados.
• - Analizar e interpretar la información proporcionada por los indicadores de liquidez.
• - Ser capaces de elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez.
• - Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa.
• - Realización de informes de los resultados obtenidos.
• - Ser capaces de realizar la instalación de las aplicaciones propuestas.
• - Describir de manera correcta las funciones de la aplicación.
• - Ser conscientes de las utilidades de la aplicación informática en la gestión de la tesorería.
• - Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.
• - Ser capaces de registrar las operaciones de tesorería, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas.
• - Realización de informes de los resultados obtenidos.

Contenidos

1. 1 El Presupuesto de Tesorería I - El Cash-Management y el Plan de Financiación a corto plazo
2. 1.1 Cash-Management
3. 1.2 Plan de financiación a corto plazo
4. 1.3 Presupuesto de pagos a corto plazo
5. 1.4 Ingresos previstos a corto plaza
6. 1.5 Análisis de desviaciones
7. 2 El presupuesto de Tesorería II - Presupuesto de Pagos a corto plazo, Ingresos previstos a corto plazo y Análisis de Desviaciones
8. 2.1 El Presupuesto de Pagos a Corto Plazo
9. 2.2 El Presupuesto de Tesorería
10. 2.3 Cuestionario: Cuestionario
11. 2.4 Cuestionario: Cuestionario final
12. 2.5 Cuestionario: Cuestionario final

Detalles

Dirigido a

Trabajadores y profesionales del sector.

Certificado

Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.