Gestión de tesorería

Descripción del curso

Objetivos

• - Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando la documentación asociada a cada instrumento.
• - Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
• - Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
• - Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.
• - Analizar los medios básicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional identificando sus características.
• - Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
• - Cumplimentar la documentación correspondiente a cobros y pagos aplicando correctamente la legislación mercantil y fiscal.
• - Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
• - Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.
• - Definir de manera precisa la función de los Libros Registro relativos a la gestión de tesorería.
• - Identificar correctamente las variables que intervienen en la gestión de cobro y descuento de efectos comerciales.
• - Describir y explicar correctamente los procedimientos de liquidación de cuentas corrientes.
• - Definir los conocimientos de equivalencia financiera, vencimiento común y vencimiento medio.
• - Identificar y calcular los descuentos y comisiones en la negociación y gestión de cobro de efectos comerciales.
• - Identificar los movimientos de caja.
• - Establecer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa.
• - Establecer las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o entidades externas.
• - Identificar los flujos de información y documentos generados.
• - Analizar e interpretar la información proporcionada por los indicadores de liquidez.
• - Ser capaces de elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez.
• - Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa.
• - Realización de informes de los resultados obtenidos.
• - Ser capaces de realizar la instalación de las aplicaciones propuestas.
• - Describir de manera correcta las funciones de la aplicación.
• - Ser conscientes de las utilidades de la aplicación informática en la gestión de la tesorería.
• - Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.
• - Ser capaces de registrar las operaciones de tesorería, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas.
• - Realización de informes de los resultados obtenidos.

Contenidos

1. Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago
2. 1 Medios de Cobro y Pago I - El Cheque, Letra de Cambio y El Pagaré
3. 1.1 El cheque
4. 1.2 Letra de cambios
5. 1.3 El pagaré
6. 2 Medios de Cobro y Pago II - El Efectivo y Las Tarjetas de Débito-Crédito
7. 2.1 Efectivo
8. 2.2 Tarjetas de Débito y Crédito
9. 2.3 Cuestionario: Cuestionario
10. 3 Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional I
11. 3.1 Crédito Documentario. Clases
12. 3.2 Remesa Documentaria
13. 3.3 Orden de Pago Documentaria
14. 4 Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional II
15. 4.1 Remesa Simple
16. 4.2 Orden de Pago Simple
17. 4.3 Transferencia internacional
18. 4.4 Cheque Bancario y Cheque Personal
19. 4.5 Cuestionario: Cuestionario
20. 5 Los Libros Registro de Tesorería - El Libro de Caja y el Arqueo de Caja
21. 5.1 El Libro de Caja
22. 5.2 El Arqueo de Caja
23. 6 Los Libros Registro de Tesorería - Conciliación Bancaria y Efectos Descontados y en Gestión de Cobro
24. 6.1 La Conciliación Bancaria
25. 6.2 Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro
26. 6.3 Cuestionario: Cuestionario
27. 6.4 Cuestionario: Cuestionario final
28. Gestión y control del presupuesto de tesorería
29. 1 El Presupuesto de Tesorería I - El Cash-Management y el Plan de Financiación a corto plazo
30. 1.1 Cash-Management
31. 1.2 Plan de financiación a corto plazo
32. 1.3 Presupuesto de pagos a corto plazo
33. 1.4 Ingresos previstos a corto plaza
34. 1.5 Análisis de desviaciones
35. 2 El presupuesto de Tesorería II - Presupuesto de Pagos a corto plazo, Ingresos previstos a corto plazo y Análisis de Desviaciones
36. 2.1 El Presupuesto de Pagos a Corto Plazo
37. 2.2 El Presupuesto de Tesorería
38. 2.3 Cuestionario: Cuestionario
39. 2.4 Cuestionario: Cuestionario final
40. 2.5 Cuestionario: Cuestionario final

Detalles

Dirigido a

Trabajadores y profesionales del sector.

Certificado

Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.